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周海涛

华讯财经执业分析师

 
 
 

日志

 
 
关于我

周海涛:华讯投资分析师,多年来一直致力于股市的研究分析,投资生涯中曾经饱受过的辛酸苦辣甜融进对K线的深刻认识和理解,几经沉浮,创造出了一套独特的K线分析理论,擅长从时间和空间两维度分析和保证市场消息的指导和利用价值。 深知海有涯而学无涯,常胜将军不常有,拼搏和努力,才能通向永恒的成功! 执业资格编号:A0950209110035

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直播:反弹盛宴!两大主力风向标  

2010-03-05 09:39:54|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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盘中直播3.5

【要闻简报】

【宏观政策】尚福林:股指期货有望在4月中旬正式推出 
【国内市场】 
1、刘明康:信贷流入股市楼市并不严重  不做特别限制
2、苏宁:非常规的货币调节政策不能经常性使用 
3、国际板无时间表  红筹股或先回归 
【国际市场】就业及生产率数据推动周四美股上扬 
【公司产业】 
1、打造特色低碳产业  新疆或成中国未来新增长极 
2、我国全面启动建设鄱阳湖生态经济区  力推3G物联网  

AM


[ 2010-3-5 9:07:49 ]涛涛不绝话盘前 
昨日劈头盖脑的杀跌到今日并没有太清晰的原因,源自对两会的期望结束还是源自股市期货可能四月上市的消息?或许主力也在懵懂中经历了一根大阴线,随着今日政府报告的发布,行情盘面上是有可能出现一定的反弹,但总体我们定在反弹的基调上是因为昨日破坏性杀跌的余威还在,总体看来本周3020的支撑位还将恢复,投资者的操作策略还是围绕在支撑三千附近市场进行一些补仓,如果有冲高适当减持,总体维持三成仓位即可,不需要重仓出击,而热点出现可能是我们在报告中提到的三网合一概念的延续炒作和我们昨日提到的空调行业。 

 

[ 2010-3-5 9:32:45 ] 两会报告解读华讯紧密关注 
十一届全国人大三次会议将于3月5日上午开幕,听取和审议政府工作报告;审查和批准2009年国民经济和社会发展计划执行情况与2010年国民经济和社会发展计划草案的报告,批准2010年国民经济和社会发展计划;审查和批准2009年中央和地方预算执行情况与2010年中央和地方预算草案的报告,批准2010年中央预算;审议全国人大常委会关于提请审议选举法修正案草案的议案;听取和审议全国人大常委会工作报告;听取和审议最高人民法院工作报告;听取和审议最高人民检察院工作报告。其中政府工作报告尤其值得关注,华讯专家团正在紧锣密鼓的进行分析,将第一时间传递我们的解读观点给大家,大家稍安勿躁,不妨首先关注下我们提供的免费后两会事情的报告。 

 

[ 2010-3-5 9:39:10 ] 政府高层的观点是否让股市得到了喘息的机会 
中国银监会主席刘明康4日表示我国信贷资金流入股市楼市的现象并不严重,去年我国新增贷款呈现创纪录式增长,部分市场人士担心可能有信贷资金违规流入了股市楼市。正因为如此,银监会去年多次表示要严查此事。谈及今年信贷增长,刘明康表示,今年新增规模可能会少于去年,但是不会太紧,也不会呈现“前紧后松”的态势。当问及银监会是否会对房地产贷款有什么格外限制时,刘明康称,特别的限制不会有,主要是加强审慎性、针对性、灵活性。土地储备、房地产开发贷款、个人住房抵押贷款三块,银行都会支持,目前也都没有停贷,但在条件上会审慎一点。从高层的谈话中我们认为虽然没有停贷,但条件明显严格了很多,而说流入股市资金不多,对股市消息面是一个喘息的机会,不过对于房地产,明显机构的观点和做法更为直接,我们马上来看看机构怎么看待房地产的。

 

 [ 2010-3-5 9:56:18 ]指数如同观看报告  心不在焉 
指数上下震荡,如同我现在的情况,一边看着盘,一边听着温总理的政府报告,从温总理刚才的报告中特别提到加强三网合一和新能源汽车取得实质性的突破,不知道会不会对我们盘前说到的三网合一概念起到推波助澜的作用。从大机构的波段买卖王来看指数的话,目前已经破了中轴,说明指数情况开始趋弱,而前两日一直触碰的上限压力终于显示了作用,但下轨的支撑还有点距离,目前首要目的能守住3000点才行,否则情况仍不乐观,看政府报告能否给我们一些动力,不过现在似乎主力也在认真听报告,盘面波澜不惊,报告完了是否会出现风云变化?目前看还是压力很大。 

直播:反弹盛宴!两大主力风向标 - 周海涛 - 周海涛

 [ 2010-3-5 10:13:24 ] 对待地产机构的态度很明显 
前面说到刘明康对信贷的一些看法,而机构显然对地产就不那么温柔了,从已公布年报的公司所透露出来的基金持股动向来看,地产与电气类个股在去年第4季度被基金大幅减持,而景气复苏的化工、防御属性的医药股得到基金积极增持。在截至3月4日已公布09年年报的公司中,有64家公司在去年第四季度被基金减持,其中房地产和机械设备行业各有14家和11家,而其它行业出现的公司仅有1-4家。从14家房地产公司来看,万科与保利减持数量最大,分别为6.99亿股和2.54亿股。此外,新湖中宝、上实发展、栖霞建设、中华企业等个股也被较大幅度的减持。我们注意到,去年第四季度房地产行业指数涨幅仅有10.8%,在23个申万行业中表现最差。其中保利地产、新湖中宝出现下跌。今年以来房地产行业依然疲弱,截至周四指数累计下跌9.1%。由于政策前景及行业景气仍存在很大的不确定性,虽然板块整体估值已处低位,但短期内仍将呈现弱势震荡态势。
 

 

[ 2010-3-5 10:41:23 ] 股指期步伐加快 指数过了3050才安全  
盘面例如中国中期出现了一定的拉升,股指期货加快了自己的步伐,尚福林4日下午出席政协小组讨论会议,他在接受采访时表示,股指期货在积极推进之中,最快有望于4月中旬推出,而融资融券将在股指期货之前推出。他同时还表示,新股发行下一步要加强约束机制,国际板相关工作正在 积极研究当中,各方面法律制度也在积极梳理之中。针对中移动能否成为首家回归A股的红筹公司问题,他则未作回应。既然两个金融创新已经来了,我们就要做好自己的准备了,两个创新的大部分标的都是针对蓝筹股,对指数有一定影响,但可以反向做空的性质导致指数上下颇为犹豫,从今天指数情况看,除非上了3050,否则都不能说是安全。

 

[ 2010-3-5 13:28:52 ] 3050显得有些犹豫 对于期货新的问题是否是杞人忧天? 
指数午后的反弹力度还是较小,热点也相对比较散,还是不过3050点的话都不是非常稳定,今天既然谈到股指期货,我也有个问题,国外玩股指期货已经有多年历史,对冲基金规模也较大,而国外投资者能否玩中国的股指期货,中国机构能否和外国成熟投资者一样分庭抗争呢?外资参与股指期货主要通过QFII进行,大致方向是和证券 QFII额度相连接。目前有300亿美元QFII额度在做A股市场,其中有一部分比例将用于做股指期货,由于外资在股指期货操作经验上比较丰富,相信能对完善股指期货市场带来好处。不过因为中国市场是个新生市场,估计规模给外资的肯定很少,不过操作手法上,我对中方不是很看好,真正的上战场的时候,可不就是行政手段能干预的了了,股指期货可能导致指数的波动幅度加大,当上涨下跌都能赚钱的时候,一家亲的机构也会立刻选择完全不同的阵营。 

 

[ 2010-3-5 13:56:07 ] 私募在股指期货行情下的演变
指数反弹当中的量能明显还是欠缺,基本还没有形成统一的热点,这都不是乱花渐入迷人眼了,而是花很乱眼部迷,量能不济就说明我们就得当反弹看,至于能弹多远,我认为两天之内能吃掉昨天的阴线才算成功,否则还是比较危险的。我们接着说说私募在股市期货和融资融券行情下的发展吧,私募基金我们现在指的是信托平台发的阳光私募,可不是那种打电话随表信口胡诌的私募,他们大部分出身自基金公司等优秀操盘手(顺带说一下,今日有闻基金操盘手高手很多都单飞了,甚至出现一个操盘手带五个基金的局面,杯具),他们的目光还是比较准确的,对于指数的判断往往先于市场,这样就觉得了如果他们参与股市期货会收获更丰,如果在期货中也出现敢死队,那市场的成交和震荡就更是个高手搏击的场所,说到这不禁有点兴奋,做到天下第一永远没有天下第二幸福,因为他已经没有了目标。中金所总经理在市场发展成熟后,中金所会考虑适时推出其他期货品种, 比如创业板指数期货、银行板块指数期货、上证50指数期货等等。我们看到创业板指数和银行指数更具体,也更具备大起大落的空间,江湖开始弥漫一股血腥味了,后两会大分化时代已经轰轰烈烈的拉开。

 

[ 2010-3-5 14:17:23 ] 钢铁的外强中干与言不由衷(1)   
近期连续传出钢铁出厂价上调的消息,钢铁股上涨多少跟这个有些关系,毕竟按照我一贯思路,出产价上涨代表一个实质利好,但我原来分析过,必须有一个先决条件,就是在市场等众环境没有改变的情况,但钢铁却并不是如此,因此我始终没有看好钢铁股,用一句话说,现在的钢铁不过是外强中干,提价言不由衷。   

国内大型钢厂的铁矿部负责人透露目前三大矿山已经提出了今年铁矿石长协价上涨50%的要求,力拓提出了铁矿石今年长协价比去年高出50%的要求,而必和必拓希望对有些钢厂实行现货指数价格,淡水河谷则要求在今年现货价和去年长协价的差价基础上再涨价50%的要求。首先宝钢肯定不会先于日韩钢企接受50%的涨价,不然肯定招致骂声一片 ,现在钢企盈利普遍低下,50%的涨价压力太大了,但如果日韩先接受了这个价格,钢企也只能被迫接受了,因为矿山可以不供货,但钢厂不能停产。   

现在中国钢企很被动,只能通过上调出厂价格来向下游转移成本,但市场需求是否能顺利消化上涨可不好说,毕竟随着金融危机的刚刚结束,不可能短期对钢铁需求爆发,而现在钢材库存仍处于高位。2月22日,国内26个大中城市的主要 钢材产品社会库存高达1568万吨,比去年同期上涨51%。居高不下的铁矿石现货价格也使得铁矿石谈判的形势更加不利于中国钢 企。从上周五开始一直到昨天,品位63.5%的印度粉矿到岸报价最高达140至142美元/吨,创下近18个月以来的新高。钢铁企业看上去如同大型变形金刚,其实却外强中干。

 

[ 2010-3-5 14:17:59 ] 钢铁的外强中干与言不由衷(2) 
但更让钢企言不由衷的是由于中国钢铁行业集中度低,铁矿石需求量大,历年铁矿石谈判中国钢 铁业始终处于被动的地位,并无话语权。铁矿石价格的暴涨,给中国钢企带 来了沉重的成本负担。 
2008年,由于当时铁矿石现货价格在各方炒作下不断攀高,中国钢企无 奈接受了近80%的长协价涨幅。两个月后,金融危机爆发,铁矿石现货价格暴跌,国内外钢价也接连下跌,导致2008年中国钢铁业全行业亏损。 

2009年,由于金融危机,长协价下调33%,但由于中钢协坚持更高的折扣,双方没有达成协议价格,由此中国钢企转向现货市场,或私底下与三大矿山签署33%折扣的所谓临时协议价。 

2009年钢铁行业销售利润率下滑至2.2%,同比下降53.4%,利润率不足 全国工业利润率5.47%的一半。这么低的利 润率,企业还不如不生产,直接把现金存银行吃利息。如果铁矿石价格再次上涨,以目前中国产能过剩、库存过高的现状,2010年中国钢铁行业将面临更严峻的形势。

 

[ 2010-3-5 14:22:40 ] 指数说头不大 看看机构近期增持 
指数基本一直横着,看样子不过两点半还不会有什么变化,不如我们再看看机构最近增持的动向,在117家被基金增持的公司中,化工、机械设备与医药生物行业的公司最多,分别为20只、16只和9只。就20只被增持的化工股来看,华鲁恒升、山东海化、中信国安、海印股份增持数量在1000万股-2500万股之间。其中海印股份在去年第三季度末尚无基金入驻,而目前在前十大流通股东中出现了三只基金。此外,渝三峡、 盐湖钾肥、英力特、皖维高新、黑猫股份等化工股也得到不同程度的增持。化工板块在09年表现疲软,而机构普遍预期其今年有望随着经济的持续复苏 ,而呈现出快速的业绩回升。机械设备行业虽然上榜16只股票,但除掉部分新近上市的股票以及增持数量低于100万股的股票后,值得关注的仅有长征电气、国电南瑞、万家乐 、银星能源、南通科技、大西洋、江钻动力、银河动力、法因数控等9只。由于对市场表现预期不高,机构对防御类的医药股也表现出较高的兴趣 。增持数量较多的医药股包括恒瑞医药、武汉健民、金宇集团和康恩贝。

 

[ 2010-3-5 14:41:20 ] 增持股票也不是万试万灵 关注增持后不涨的个股 
刚才说了一些被机构增持的股票,但就算是机构主力也不是就能全部看准,我们统计了117只被增持股今年以来的累计涨幅,61只出现上涨,占比仅有52%。不过,考虑到上证指数年初以来下跌7.74%,事实上共有81%的股票跑赢大盘。涨幅第一的是华夏大盘基金去年第4季度介入的东湖高新,累计涨幅达到105%。此外,中国卫星、中体产业、凯迪电力、东方园林的涨幅也在30% -42%之间。从涨幅前20名的股票来看,也涉及了今年以来较多热门题材,如LED题材的士兰微、三安光电,区域经济题材的芜湖港、五洲交通,新能源题材的中核科技,航天军工题材的中国卫星、中航精机。在今年市场震荡格局的预期下,基金对主题类投资也寄予较高的期待。其实我们应该关注基金大幅增持的个股却没有上涨甚至下跌的品种,这样的股票面临两个结局,一个是被换股后继续下挫,一个是机构持续增持或等待,如果增持数量较多,那大家倒可以关注下,去抄一下机构的底。这种做法需要的是了解资金没有退出,对主力资金流需要跟踪。

 

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